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Sachbearbeiter Wertpapier-Administration / Wertpapier-/Investmentfonds-Buchhalter (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für unsere Standorte Köln und München


Im Geschäftsbereich Wealth, Reporting & Controlling betreuen wir vermögende Familien, Erben, Unternehmer, Family Offices sowie Kommunen, Stiftungen, Kirchen, Verbände, Universitäten, SGB IV-Anleger etc., in allen Fragen rund um die Kapitalanlage unter Beachtung unserer strengen Berufsgrundsätze. Zu unseren Beratungsschwerpunkten gehören Vermögens-Organisation, Vermögens-Reporting, Vermögens-Controlling, Kapitalanlage-Buchhaltung, Master-Spezialfonds sowie die betriebswirtschaftliche Beratung. 

 

DAS BRINGEN SIE MIT

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bei einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft
  • Mehrere Jahre Berufserfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich Wertpapier- bzw. Fondsbuchhaltung
  • Sehr gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
  • Affinität zu IT-technischen Fragestellungen
  • Eigenständige, effiziente und genaue Arbeitsweise mit ausgeprägtem Zahlenflair
  • Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel
  • Flexible und belastbare Persönlichkeit, welche mit zeitlichem Termindruck umgehen kann
  • Teamfähigkeit sowie eigenständiges Arbeiten mit hohem Qualitätsanspruch
  • Sicheres und persönliches Auftreten auf höchstem Niveau
  • Hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

 

DAS SIND IHRE AUFGABEN

  • Erfassung/Verbuchung und Kontrolle von Wertpapiertransaktionen auf dem firmenspezifischen Kapitalanlagebuchhaltungssystem (QPLIX)
  • Prüfung von Effektenabrechnungen und sämtlichen Kostenpositionen
  • Periodische Abschlüsse von Portfolien/Transaktionen, Abstimmung der Konten und Depotauszüge
  • Neuanlage und Pflege von Mandantenstammdaten, Wertpapierstammdaten, Kursdaten etc.
  • Erstellung eines konsolidierten, benutzerindividuellen Berichtwesens
  • Abklärungen bei Mandanten, Banken und anderen Geschäftspartnern
  • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Mandantenterminen

 

DAS BIETEN WIR IHNEN

  • Eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Raum für eigene Ideen lässt
  • Flache Hierarchien
  • Einen modernen Arbeitsplatz in einem innovativen, zukunftsorientieren Umfeld im Rheinauhafen in Köln
  • Spannende Themen und ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld
  • Ständige fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Rahmen des Rödl Campus
     

 


 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter der Angabe der Referenznummer 3552.
 


 
SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung
 
Alexander Etterer
+49 (221) 949909 600
  
roedl.de/karriere

 

DAS SIND SIE

Sie kennen Ihre Stärken und Ihre Ziele. Sie besitzen Mannschaftsgeist und kümmern sich gern um Ihre Mandanten. Sie denken unternehmerisch und interdisziplinär. Sie geben für den gemeinsamen Erfolg Ihr Bestes. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen.

UNSER STANDORT KÖLN

In unserer zentral gelegenen Niederlassung in Köln kümmern sich unsere Kolleginnen und Kollegen um alle Beratungs- und Prüfungsbereiche von Rödl & Partner. Mit fast 200 Mitarbeitern ist Köln der zweitgrößte Standort in Deutschland und darüber hinaus die am schnellsten wachsende Niederlassung weltweit. Unsere attraktiven Büroräume im Kranhaus1 und The Bench verfolgen seit Anbeginn des Umzugs in den Rheinauhafen im Jahr 2008 das Open-Space Konzept und spiegeln seit jeher die Elemente des New Work wider. Im Silicium, unser eigener Network-Lounge direkt am Rhein, haben unsere Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre zu netzwerken. Mit viel Herz engagieren sich unsere Teams auch für soziale Zwecke, beispielsweise eine Treppenlaufaktion im Kölner Kranhaus1 zugunsten unserer Rödl-Mitarbeiter-Stiftung für Kinderhilfe.
 
Unsere Kölner Niederlassung in 360 Grad »
 
ANSCHRIFT:
Rödl & Partner
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18
50678 Köln

DAS SIND WIR

Weltoffene Heimat für unternehmerische Persönlichkeiten mit Mannschaftsgeist Rödl & Partner ist der agile Kümmerer für mittelständisch geprägte Weltmarktführer. Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 109 eigenen Standorten in 49 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 5.120 Kolleginnen und Kollegen. Der ge­mein­same Er­folg und das Ver­sprechen „Made in Germany“ treiben sie an.